Программа курса “Срочный рынок: фьючерсы и опционы”

Каждая тема курса рассчитана на прохождение в течение 3 (трех) дней при рекомендованном темпе обучения. В промежутках между авторскими тематическими блоками приходит дополнительная литература, способствующая лучшему пониманию пройденных тем: отрывки из книг, тематические статьи, аналитические обзоры.

Тема I. Фьючерсы.

Урок 1. Товарный фьючерс. Основные понятия.

Урок 2. Взаиморасчёты участников фьючерсных торгов.

Урок 3. Хеджирование и планирование на товарных фьючерсных рынках.

Урок 4. Современный биржевой рынок товарных фьючерсов.

Урок 5. Биржевая торговля фьючерсами.

Урок 6. Счета участников фьючерсных торгов и поставка.

Урок 7. Котировки и графики фьючерсов.

Урок 8. Хеджирование и спекуляция на фьючерсах на акции. Игра на спрэдах. Финансовые фьючерсы. История и современное состояние фьючерсного рынка России.

Тема II. Опционы.

Урок 9. Что такое опцион? Основные понятия.

Урок 10. Опционы «при деньгах», «при своих» и «без денег».

Урок 11. Структура премии и факторы, влияющие на премию.

Урок 12. Семейство опционов.

Урок 13. Хеджирование и планирование на опционах.

Урок 14. Спекуляция на опционах

Урок 15. Биржевая торговля опционами.

Урок 16. Маржа на опционах.

Урок 17. Счета участников торгов.

Урок 18. Поставка по опционам.

Урок 19. Котировки и графики опционов.

Урок 20. Спрэды, стрэддлы и стрэнглы.

Урок 21. Опционы на индексы и фьючерсы.

Урок 22. Основы торговли опционами через программу интернет-трейдинга.

Урок 23. Основы торговли опционами через программу интернет-трейдинга (продолжение).

Урок 24. Спекулятивная покупка опционов CALL.

Урок 25. Спекулятивная покупка опционов PUT.

Урок 26. Спекулятивная продажа непокрытых ��пционов CALL.

Урок 27. Спекулятивная продажа непокрытых опционов PUT. Продажа покрытых опционов CALL и PUT.

Урок 28. Страхование открытых позиций с помощью покрытых опционов CALL и PUT. Комбинированные операции: спрэды, стрэддлы и стрэнглы.